工业软件号称工业领域的“皇冠”，软件产品的国产替代具有较大市场提升空间。
工业软件升级改造指南印发
近日，工业和信息化部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中目标要求到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。具体全面推进实验室信息管理系统、制造执行系统(MES)、企业资源计划(ERP)、企业资产管理(EAM)、供应链管理(SCM)、操作员培训系统(OTS)、设备维护维修和大修(MRO)、实时数据库更新换代。
工业软件作为制造业的“大脑”和“神经”，在推动制造业升级和智能化转型中发挥着重要的作用。因此，大力发展工业软件，推动核心工业软件自主可控的意义深远。
五大特征构建
工业软件护城河
工业软件应用范围覆盖产品的全生命周期及企业生产经营的各个环节，是工业领域的“皇冠”。
当前，外企依然在中国工业软件市场占据较大份额。据报道，外资巨头在芯片设计生产的核心软件EDA领域，垄断了近八成的份额；在CAD软件领域占90%以上；而CAE市场则由三家美国公司垄断了几乎全部市场份额。国内厂商的软件产品国产替代，具有较大市场提升空间。
此外，工业AI加速渗透，各厂商积极布局AI+工业垂类应用。比如，国产大模型中盘古5.0大模型已在工业设计、工业质检、智慧矿山等场景落地；科大讯飞基于星火大模型已形成羚羊工业互联网生态。未来，有望受益于AI等智能化技术渗透，叠加工业软件国产化提升，行业将保持着稳定的增长。
对此，浙商证券最新研报表示，长期来看，工业软件具备空间广阔、渗透率低、国产化率低、技术壁垒高、AI赋能五大特征，行业护城河极深且发展前景广阔。
政策助力工业软件自主创新
自“十三五”开始，我国工业软件相关政策出台节奏加快，重点关注核心工业软件领域的国产化突破。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》旨在“十四五”期间，积极发展工业互联网、加快补齐基础软件等瓶颈短板。
今年8月，国资委等部门发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，旨在卫星导航、芯片、工业机器人等科技创新重点领域，带头使用创新产品，有望推动国产核心工业软件的加速渗透。
今年以来，北京、上海、广东等地方政府密集出台相关政策，引导行业发展。北京市提出对基础软件、工业软件、网络安全等关键软件进行“全面重构”；上海市提出加大力度推进工业企业数字化转型和技术改造，加快推动基础软件和工业软件扩大应用；广东省提出创新发展关键软件，推动工业软件企业和工业企业持续融合创新。
此外，今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求2027年规上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
国金证券测算认为，假设我国工业软件市场规模与工业增加值比例维持2023年的水平不发生变化，到2027年5万亿设备更新的增量投入有望推动375亿工业软件市场规模扩容。
百家机构调研股出炉
据证券时报·数据宝统计，A股上市公司中，有近50家上市公司具备工业软件概念。
从业绩来看，今年上半年有15股净利润超1亿元，其中东方电子、四方股份、宝信软件、今天国际、国联股份同比保持两位数增长。
东方电子上半年净利润为2.53亿元，同比增长24.9%；今年以来该股涨幅超过30%。
机构调研方面，有18股获百家机构调研，机构调研最频繁的是中控技术、汇川技术、怡合达，调研家数分别为1363家、1147家、1001家。
中控技术在其中表示，其发布的UCS及其首款产品Nyx标志着对传统DCS的颠覆性创新，旨在满足数字化和智能化时代对工业控制系统的新需求。
汇川技术收购的法国IRAI软件公司，在机电一体化设计与仿真领域以及虚拟教学领域拥有超过30年的深厚积累。
从估值来看，6股最新滚动市盈率不足20倍，分别为东土科技、朗新集团、能科科技、思维列控、今天国际及国联股份。
从机构关注度来看，27家上市公司获得5家以上机构评级，中控技术、汇川技术注度居前，评级机构家数分别为36家、31家。
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